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Macquarie全球上市基礎設施主動型ETF(BILD)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(01/08)
23.75(美元)
-0.19
-0.81
28.33
23.75
淨值(01/08)
23.65(美元)
-0.22
-0.92
28.23
23.65
Macquarie全球上市基礎設施主動型ETF(BILD) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
01/08
23.65
23.75
12/23
23.91
24.04
12/09
25.89
25.97
01/07
23.87
23.95
12/20
24.61
24.67
12/06
25.93
26.05
01/06
23.95
23.99
12/19
24.45
24.54
12/05
26.26
26.29
01/03
24.04
24.15
12/18
24.60
24.55
12/04
26.06
26.11
01/02
24.00
24.05
12/17
25.07
25.15
12/03
26.17
26.29
12/31
23.94
24.00
12/16
25.18
25.26
12/02
26.26
26.39
12/30
23.90
24.01
12/13
25.38
25.47
11/29
26.46
26.57
12/27
24.03
24.09
12/12
25.44
25.52
11/27
26.40
26.48
12/26
23.97
24.19
12/11
25.46
25.57
11/26
26.09
26.19
12/24
23.97
24.15
12/10
25.68
25.75
11/25
26.17
26.27
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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