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BNY Mellon核心債券ETF(BKAG)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/19)
43.34(美元)
0.04
0.09
43.51
39.26
淨值(09/19)
43.28(美元)
0.01
0.02
43.48
39.21
BNY Mellon核心債券ETF(BKAG) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/19
43.28
43.34
09/05
43.06
43.11
08/21
42.94
42.95
09/18
43.27
43.30
09/04
42.96
43.00
08/20
42.85
42.86
09/17
43.41
43.45
09/03
42.77
42.82
08/19
42.72
42.73
09/16
43.48
43.51
08/30
42.73
42.80
08/16
42.66
42.67
09/13
43.35
43.38
08/29
42.83
42.87
08/15
42.57
42.57
09/12
43.26
43.27
08/28
42.90
42.93
08/14
42.75
42.77
09/11
43.31
43.35
08/27
42.93
42.97
08/13
42.67
42.68
09/10
43.33
43.36
08/26
42.92
42.96
08/12
42.52
42.50
09/09
43.19
43.18
08/23
42.95
42.98
08/09
42.43
42.44
09/06
43.12
43.15
08/22
42.77
42.78
08/08
42.30
42.28
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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