BNY Mellon美國中型核心股ETF-BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF(NYSE:BKMC)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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BNY Mellon美國中型核心股ETF(BKMC)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/19)	101.46(美元)	1.56	1.56	101.46	75.04
淨值(09/19)	101.49(美元)	1.65	1.65	101.49	75.07

BNY Mellon美國中型核心股ETF(BKMC) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/19	101.49	101.46	09/05	96.74	96.66	08/21	98.25	98.08
09/18	99.84	99.91	09/04	97.15	97.09	08/20	97.03	96.99
09/17	99.77	99.81	09/03	97.39	97.33	08/19	97.87	97.78
09/16	99.36	99.41	08/30	99.83	99.80	08/16	96.95	96.90
09/13	98.66	98.61	08/29	99.27	99.21	08/15	96.83	96.75
09/12	97.19	97.15	08/28	98.65	98.69	08/14	95.08	95.11
09/11	96.40	96.38	08/27	99.23	99.22	08/13	95.08	95.02
09/10	95.80	95.77	08/26	99.49	99.49	08/12	93.75	93.67
09/09	96.00	95.92	08/23	99.75	99.71	08/09	94.33	94.28
09/06	95.32	95.32	08/22	97.69	97.60	08/08	94.21	94.10

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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