AMUNDI法國CAC 40 UCITS ETF(分派)-AMUNDI CAC 40 UCITS ETF DIST(巴黎證券交易所:cac@fp)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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AMUNDI法國CAC 40 UCITS ETF(分派)(cac@fp)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	75.88(歐元)	-0.77	-1.00	82.35	68.72
淨值(09/04)	75.69(歐元)	-0.75	-0.98	82.24	68.58

AMUNDI法國CAC 40 UCITS ETF(分派)(cac@fp) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	75.69	75.88	08/21	75.94	76.17	08/07	73.34	73.60
09/03	76.44	76.65	08/20	75.55	75.77	08/06	71.96	72.19
09/02	77.16	77.38	08/19	75.71	75.93	08/05	72.15	72.36
08/30	77.01	77.20	08/16	75.19	75.38	08/02	73.19	73.36
08/29	77.11	77.33	08/15	74.92	75.14	08/01	74.39	74.54
08/28	76.47	76.67	08/14	74.02	74.22	07/31	76.02	76.25
08/27	76.35	76.60	08/13	73.43	73.64	07/30	75.45	75.68
08/26	76.60	76.83	08/12	73.18	73.39	07/29	75.13	75.36
08/23	76.47	76.66	08/09	73.37	73.62	07/26	75.88	76.13
08/22	75.93	76.17	08/08	73.15	73.40	07/25	74.96	75.21

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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