Calamos CEF收益套利主動型ETF-Calamos CEF Income & Arbitrage ETF(NYSE:CCEF)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Calamos CEF收益套利主動型ETF(CCEF)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/19)	28.58(美元)	0.13	0.46	28.58	24.55
淨值(09/19)	28.52(美元)	0.14	0.49	28.52	24.52

Calamos CEF收益套利主動型ETF(CCEF) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/19	28.52	28.58	09/05	27.83	27.83	08/21	27.70	27.71
09/18	28.38	28.45	09/04	27.83	27.85	08/20	27.62	27.68
09/17	28.38	28.45	09/03	27.79	27.80	08/19	27.64	27.64
09/16	28.36	28.39	08/30	28.18	28.19	08/16	27.47	27.52
09/13	28.24	28.22	08/29	28.07	28.06	08/15	27.40	27.41
09/12	28.05	28.06	08/28	27.86	27.88	08/14	27.22	27.23
09/11	27.87	27.88	08/27	27.97	28.00	08/13	27.14	27.18
09/10	27.81	27.80	08/26	28.01	28.02	08/12	27.05	27.05
09/09	27.83	27.85	08/23	27.91	27.88	08/09	26.98	26.99
09/06	27.69	27.69	08/22	27.59	27.65	08/08	26.89	26.90

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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