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VanEck CLO主動型ETF(CLOI)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/21)	53.05(美元)	-0.02	-0.04	53.11	52.10
淨值(11/21)	53.03(美元)	0.02	0.04	53.05	52.02

VanEck CLO主動型ETF(CLOI) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/21	53.03	53.05	11/07	52.88	52.89	10/24	52.97	52.99
11/20	53.01	53.07	11/06	52.86	52.89	10/23	52.96	52.98
11/19	53.00	53.02	11/05	52.85	52.91	10/22	52.95	52.99
11/18	52.99	53.05	11/04	52.84	52.86	10/21	52.95	52.96
11/15	52.97	53.00	11/01	52.81	52.83	10/18	52.91	52.93
11/14	52.95	52.98	10/31	53.05	53.06	10/17	52.90	52.92
11/13	52.94	52.96	10/30	53.04	53.11	10/16	52.89	52.87
11/12	52.92	52.94	10/29	53.03	53.04	10/15	52.88	52.92
11/11	52.92	52.93	10/28	53.01	53.03	10/14	52.87	52.88
11/08	52.89	52.94	10/25	52.98	53.02	10/11	52.85	52.89

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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