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Ionic通脹保護主動型ETF(CPII)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(10/02)
19.29(美元)
0.04
0.18
20.57
18.98
淨值(10/02)
19.32(美元)
0.03
0.16
20.50
18.95
Ionic通脹保護主動型ETF(CPII) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
10/02
19.32
19.29
09/18
19.25
19.15
09/04
19.11
19.04
10/01
19.29
19.25
09/17
19.21
19.15
09/03
19.18
19.10
09/30
19.34
19.26
09/16
19.19
19.13
08/30
19.25
19.19
09/27
19.32
19.26
09/13
19.18
19.13
08/29
19.25
19.18
09/26
19.33
19.26
09/12
19.14
19.08
08/28
19.24
19.18
09/25
19.35
19.29
09/11
19.10
19.04
08/27
19.23
19.17
09/24
19.34
19.29
09/10
19.05
18.98
08/26
19.23
19.17
09/23
19.31
19.24
09/09
19.09
19.03
08/23
19.20
19.13
09/20
19.31
19.25
09/06
19.09
19.01
08/22
19.15
19.11
09/19
19.29
19.23
09/05
19.08
19.02
08/21
19.13
19.09
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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