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AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-12月(DECW)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/19)	30.21(美元)	0.03	0.09	30.21	25.40
淨值(09/19)	30.25(美元)	0.07	0.23	30.25	25.42

AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-12月(DECW) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/19	30.25	30.21	09/05	30.01	30.01	08/21	30.03	30.02
09/18	30.18	30.19	09/04	29.99	30.00	08/20	30.02	30.02
09/17	30.18	30.18	09/03	30.00	29.99	08/19	30.03	30.00
09/16	30.17	30.18	08/30	30.12	30.13	08/16	29.99	29.98
09/13	30.17	30.18	08/29	30.07	30.09	08/15	29.98	29.95
09/12	30.13	30.14	08/28	30.05	30.06	08/14	29.91	29.90
09/11	30.09	30.10	08/27	30.08	30.08	08/13	29.85	29.83
09/10	30.04	30.04	08/26	30.06	30.05	08/12	29.72	29.71
09/09	30.00	30.00	08/23	30.06	30.05	08/09	29.70	29.70
09/06	29.90	29.91	08/22	30.00	29.99	08/08	29.62	29.59

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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