Dimensional國際小型價值股主動型ETF-Dimensional International Small Cap Value ETF(Cboe BZX:DISV)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Dimensional國際小型價值股主動型ETF(DISV)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/19)	28.73(美元)	0.47	1.66	28.80	22.43
淨值(09/19)	28.58(美元)	0.40	1.42	28.62	22.42

Dimensional國際小型價值股主動型ETF(DISV) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/19	28.58	28.73	09/05	27.92	28.08	08/21	28.27	28.40
09/18	28.18	28.26	09/04	27.89	27.95	08/20	28.16	28.14
09/17	28.15	28.44	09/03	28.12	27.96	08/19	28.08	28.25
09/16	28.19	28.42	08/30	28.53	28.59	08/16	27.80	27.88
09/13	28.08	28.10	08/29	28.39	28.39	08/15	27.45	27.67
09/12	27.72	27.88	08/28	28.50	28.42	08/14	27.37	27.41
09/11	27.31	27.63	08/27	28.62	28.68	08/13	27.02	27.22
09/10	27.45	27.62	08/26	28.60	28.66	08/12	26.72	26.86
09/09	27.51	27.54	08/23	28.58	28.80	08/09	26.62	26.73
09/06	27.65	27.36	08/22	28.19	28.21	08/08	26.32	26.47

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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