Roundhill中國龍主動型ETF(DRAG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(11/21) 21.13(美元) -0.41 -1.90 26.43 21.06
淨值(11/21) 21.19(美元) -0.37 -1.72 26.30 21.19



Roundhill中國龍主動型ETF(DRAG) - 近30日淨值
日期淨值市價 日期淨值市價 日期淨值市價
11/21 21.19 21.13 11/07 23.33 23.20 10/24 22.14 22.10
11/20 21.56 21.54 11/06 22.32 22.25 10/23 22.36 22.37
11/19 21.51 21.54 11/05 22.88 22.83 10/22 22.51 22.47
11/18 21.85 21.80 11/04 22.48 22.48 10/21 22.26 22.21
11/15 21.36 21.15 11/01 22.40 22.32 10/18 22.54 22.50
11/14 21.19 21.06 10/31 22.35 22.36 10/17 21.57 21.54
11/13 21.30 21.30 10/30 22.46 22.43 10/16 22.09 22.06
11/12 21.40 21.43 10/29 22.76 22.77 10/15 21.85 21.79
11/11 22.19 22.17 10/28 22.77 22.74 10/14 23.20 23.19
11/08 22.02 22.02 10/25 22.35 22.30 10/11 24.00 24.06

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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