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Roundhill中國龍主動型ETF(DRAG)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(11/21)
21.13(美元)
-0.41
-1.90
26.43
21.06
淨值(11/21)
21.19(美元)
-0.37
-1.72
26.30
21.19
Roundhill中國龍主動型ETF(DRAG) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
11/21
21.19
21.13
11/07
23.33
23.20
10/24
22.14
22.10
11/20
21.56
21.54
11/06
22.32
22.25
10/23
22.36
22.37
11/19
21.51
21.54
11/05
22.88
22.83
10/22
22.51
22.47
11/18
21.85
21.80
11/04
22.48
22.48
10/21
22.26
22.21
11/15
21.36
21.15
11/01
22.40
22.32
10/18
22.54
22.50
11/14
21.19
21.06
10/31
22.35
22.36
10/17
21.57
21.54
11/13
21.30
21.30
10/30
22.46
22.43
10/16
22.09
22.06
11/12
21.40
21.43
10/29
22.76
22.77
10/15
21.85
21.79
11/11
22.19
22.17
10/28
22.77
22.74
10/14
23.20
23.19
11/08
22.02
22.02
10/25
22.35
22.30
10/11
24.00
24.06
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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