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Distillate中小型現金流主動型ETF(DSMC)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/20)	36.65(美元)	0.17	0.47	37.73	30.96
淨值(11/20)	36.62(美元)	0.17	0.47	37.72	30.84

Distillate中小型現金流主動型ETF(DSMC) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/20	36.62	36.65	11/06	37.33	37.35	10/23	35.10	35.11
11/19	36.45	36.48	11/05	35.71	35.74	10/22	35.47	35.50
11/18	36.59	36.63	11/04	35.16	35.18	10/21	35.85	35.88
11/15	36.47	36.51	11/01	34.91	34.94	10/18	36.43	36.45
11/14	36.92	37.03	10/31	34.77	34.82	10/17	36.44	36.44
11/13	36.99	37.03	10/30	35.08	35.11	10/16	36.49	36.52
11/12	37.18	37.21	10/29	35.20	35.21	10/15	35.94	35.98
11/11	37.72	37.73	10/28	35.46	35.51	10/14	36.10	36.12
11/08	37.32	37.33	10/25	35.10	35.11	10/11	36.02	36.03
11/07	37.20	37.25	10/24	35.15	35.18	10/10	35.53	35.56

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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