iShares 10.5年期以上德國公債指數UCITS ETF-iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)(法蘭克福證券交易所:exx6@gr)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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iShares 10.5年期以上德國公債指數UCITS ETF(exx6@gr)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/17)	130.47(歐元)	-0.77	-0.58	137.43	118.14
淨值(10/17)	130.34(歐元)	-0.69	-0.53	137.42	118.05

iShares 10.5年期以上德國公債指數UCITS ETF(exx6@gr) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/17	130.34	130.47	10/03	131.33	131.41	09/19	130.31	130.50
10/16	131.03	131.23	10/02	131.83	132.18	09/18	130.90	131.10
10/15	129.99	130.21	10/01	133.26	133.58	09/17	132.11	132.15
10/14	129.22	129.32	09/30	131.23	131.34	09/16	132.19	132.39
10/11	129.02	129.33	09/27	131.13	131.15	09/13	131.60	131.70
10/10	129.45	129.66	09/26	130.48	130.63	09/12	131.47	131.77
10/09	129.39	129.58	09/25	130.28	130.41	09/11	132.48	132.69
10/08	129.46	129.65	09/24	131.09	131.14	09/10	131.70	132.00
10/07	129.67	129.85	09/23	130.41	130.63	09/09	131.29	131.51
10/04	130.35	130.61	09/20	129.85	130.23	09/06	131.36	131.45

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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