AB公司債券主動型ETF-AB Corporate Bond ETF(NASDAQ:EYEG)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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AB公司債券主動型ETF(EYEG)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/13)	37.06(美元)	0.07	0.18	37.06	34.55
淨值(09/13)	36.95(美元)	0.12	0.33	36.95	34.47

AB公司債券主動型ETF(EYEG) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/13	36.95	37.06	08/29	36.49	36.61	08/15	36.27	36.39
09/12	36.83	36.99	08/28	36.54	36.64	08/14	36.37	36.49
09/11	36.85	36.98	08/27	36.58	36.69	08/13	36.24	36.34
09/10	36.87	36.97	08/26	36.59	36.72	08/12	36.08	36.20
09/09	36.77	36.84	08/23	36.62	36.73	08/09	36.00	36.11
09/06	36.70	36.81	08/22	36.45	36.57	08/08	35.84	35.96
09/05	36.66	36.78	08/21	36.61	36.73	08/07	35.89	35.99
09/04	36.58	36.70	08/20	36.53	36.64	08/06	36.01	36.11
09/03	36.39	36.48	08/19	36.43	36.56	08/05	36.21	36.30
08/30	36.40	36.51	08/16	36.35	36.47	08/02	36.30	36.42

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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