Fidelity增強大型核心主動型ETF-Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF(NYSE:FELC)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Fidelity增強大型核心主動型ETF(FELC)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/19)	31.85(美元)	0.53	1.69	31.85	25.01
淨值(09/19)	31.86(美元)	0.56	1.79	31.86	25.20

Fidelity增強大型核心主動型ETF(FELC) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/19	31.86	31.85	09/05	30.70	30.71	08/21	31.42	31.42
09/18	31.30	31.32	09/04	30.79	30.78	08/20	31.30	31.31
09/17	31.38	31.41	09/03	30.89	30.89	08/19	31.37	31.38
09/16	31.37	31.39	08/30	31.57	31.56	08/16	31.06	31.07
09/13	31.32	31.31	08/29	31.28	31.29	08/15	31.00	31.01
09/12	31.17	31.20	08/28	31.28	31.28	08/14	30.48	30.45
09/11	30.94	30.93	08/27	31.49	31.49	08/13	30.36	30.32
09/10	30.58	30.57	08/26	31.43	31.42	08/12	29.85	29.88
09/09	30.48	30.47	08/23	31.53	31.51	08/09	29.85	29.88
09/06	30.15	30.16	08/22	31.15	31.18	08/08	29.70	29.66

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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