Fidelity基本面中小型主動型ETF-Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF(Cboe BZX:FFSM)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Fidelity基本面中小型主動型ETF(FFSM)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/21)	28.75(美元)	0.50	1.77	29.33	21.40
淨值(11/21)	28.74(美元)	0.53	1.88	29.31	21.40

Fidelity基本面中小型主動型ETF(FFSM) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/21	28.74	28.75	11/07	28.79	28.80	10/24	27.28	27.30
11/20	28.21	28.25	11/06	28.80	28.78	10/23	27.13	27.13
11/19	28.18	28.23	11/05	27.49	27.50	10/22	27.34	27.37
11/18	28.09	28.13	11/04	27.05	27.06	10/21	27.62	27.65
11/15	28.01	28.00	11/01	26.94	26.97	10/18	27.97	28.01
11/14	28.32	28.31	10/31	26.92	26.91	10/17	28.04	28.05
11/13	28.67	28.70	10/30	27.30	27.32	10/16	28.02	28.07
11/12	28.93	28.97	10/29	27.27	27.26	10/15	27.73	27.76
11/11	29.31	29.33	10/28	27.42	27.42	10/14	27.84	27.87
11/08	29.05	29.02	10/25	27.15	27.15	10/11	27.66	27.67

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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