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AllianzIM美國股票6個月下限5主動型ETF-4月/10月(FLAO)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/18)
26.60(美元)
-0.03
-0.12
26.64
24.31
淨值(09/18)
26.58(美元)
-0.05
-0.19
26.63
24.27
AllianzIM美國股票6個月下限5主動型ETF-4月/10月(FLAO) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/18
26.58
26.60
09/04
26.17
26.19
08/20
26.39
26.39
09/17
26.63
26.64
09/03
26.21
26.19
08/19
26.39
26.40
09/16
26.63
26.64
08/30
26.60
26.60
08/16
26.24
26.23
09/13
26.59
26.60
08/29
26.43
26.41
08/15
26.17
26.17
09/12
26.48
26.47
08/28
26.40
26.42
08/14
25.90
25.89
09/11
26.30
26.31
08/27
26.51
26.50
08/13
25.80
25.79
09/10
26.07
26.08
08/26
26.45
26.45
08/12
25.49
25.47
09/09
25.97
25.96
08/23
26.49
26.51
08/09
25.47
25.48
09/06
25.73
25.73
08/22
26.32
26.28
08/08
25.44
25.40
09/05
26.11
26.07
08/21
26.44
26.44
08/07
25.06
25.06
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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