Federated Hermes總回報債券主動型ETF-Federated Hermes Total Return Bond ETF(NYSE:FTRB)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Federated Hermes總回報債券主動型ETF(FTRB)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/18)	25.96(美元)	-0.04	-0.13	26.04	24.25
淨值(09/18)	25.87(美元)	-0.07	-0.27	25.97	24.19

Federated Hermes總回報債券主動型ETF(FTRB) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/18	25.87	25.96	09/04	25.66	25.67	08/20	25.59	25.62
09/17	25.94	25.99	09/03	25.56	25.66	08/19	25.51	25.55
09/16	25.97	26.04	08/30	25.46	25.51	08/16	25.48	25.50
09/13	25.91	25.95	08/29	25.59	25.69	08/15	25.41	25.50
09/12	25.84	25.91	08/28	25.64	25.67	08/14	25.51	25.56
09/11	25.87	25.92	08/27	25.65	25.68	08/13	25.47	25.51
09/10	25.88	26.00	08/26	25.64	25.69	08/12	25.37	25.41
09/09	25.79	25.82	08/23	25.67	25.72	08/09	25.32	25.34
09/06	25.76	25.82	08/22	25.54	25.61	08/08	25.24	25.31
09/05	25.72	25.76	08/21	25.64	25.67	08/07	25.28	25.30

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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