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Fidelity價值因子ETF(FVAL)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(12/20)	61.83(美元)	0.32	0.53	64.39	52.14
淨值(12/20)	61.96(美元)	0.52	0.85	64.35	52.16

Fidelity價值因子ETF(FVAL) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
12/20	61.96	61.83	12/06	64.27	64.25	11/21	63.01	63.03
12/19	61.44	61.51	12/05	64.27	64.30	11/20	62.57	62.52
12/18	61.38	61.57	12/04	64.35	64.39	11/19	62.65	62.70
12/17	63.07	63.07	12/03	64.04	64.12	11/18	62.48	62.54
12/16	63.32	63.32	12/02	64.16	64.18	11/15	62.29	62.37
12/13	63.39	63.39	11/29	64.07	64.16	11/14	63.02	63.10
12/12	63.67	63.70	11/27	63.80	63.87	11/13	63.21	63.29
12/11	64.03	64.03	11/26	63.94	63.95	11/12	63.25	63.27
12/10	63.71	63.69	11/25	63.75	63.69	11/11	63.48	63.56
12/09	63.97	63.97	11/22	63.33	63.26	11/08	63.33	63.41

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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