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iShares中國大型股ETF(FXI)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/18)
26.19(美元)
-0.15
-0.57
29.33
21.14
淨值(09/18)
26.25(美元)
-0.12
-0.46
29.30
21.07
iShares中國大型股ETF(FXI) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/18
26.25
26.19
09/04
26.05
25.98
08/20
26.12
26.00
09/17
26.37
26.34
09/03
26.09
26.00
08/19
26.68
26.60
09/16
26.05
26.01
08/30
26.51
26.46
08/16
26.40
26.36
09/13
25.92
25.86
08/29
26.39
26.33
08/15
25.85
25.84
09/12
25.83
25.71
08/28
26.27
26.14
08/14
25.43
25.32
09/11
25.73
25.72
08/27
26.60
26.56
08/13
25.87
25.80
09/10
25.50
25.46
08/26
26.34
26.27
08/12
25.69
25.65
09/09
25.62
25.52
08/23
26.53
26.48
08/09
25.50
25.45
09/06
25.55
25.50
08/22
26.16
26.07
08/08
25.53
25.49
09/05
25.95
25.85
08/21
26.30
26.27
08/07
25.01
24.89
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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