Simplify Gamma新興市場債券主動型ETF-Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF(NYSE:GAEM)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Simplify Gamma新興市場債券主動型ETF(GAEM)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/18)	25.50(美元)	-0.01	-0.04	25.51	25.05
淨值(09/18)	25.47(美元)	0.00	0.00	25.47	25.00

Simplify Gamma新興市場債券主動型ETF(GAEM) - 近26日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/18	25.47	25.50	09/05	25.26	25.28	08/22	25.17	25.23
09/17	25.47	25.51	09/04	25.20	25.26	08/21	25.21	25.24
09/16	25.40	25.45	09/03	25.23	25.22	08/20	25.17	25.23
09/13	25.32	25.37	08/30	25.25	25.28	08/19	25.14	25.17
09/12	25.27	25.33	08/29	25.24	25.25	08/16	25.08	25.09
09/11	25.25	25.36	08/28	25.26	25.25	08/15	25.01	25.06
09/10	25.27	25.30	08/27	25.26	25.28	08/14	25.01	25.05
09/09	25.23	25.30	08/26	25.26	25.28	08/13	25.00	25.07
09/06	25.26	25.28	08/23	25.24	25.29

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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