NYLI富時國際股票貨幣中性ETF-NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF(NYSE:HFXI)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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NYLI富時國際股票貨幣中性ETF(HFXI)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/18)	26.96(美元)	-0.09	-0.33	27.63	22.06
淨值(09/18)	26.94(美元)	-0.07	-0.26	27.57	22.19

NYLI富時國際股票貨幣中性ETF(HFXI) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/18	26.94	26.96	09/04	26.98	27.00	08/20	27.05	27.14
09/17	27.01	27.05	09/03	27.40	27.20	08/19	26.99	27.13
09/16	26.99	27.20	08/30	27.56	27.63	08/16	26.88	26.88
09/13	26.98	27.00	08/29	27.48	27.59	08/15	26.55	26.81
09/12	26.83	26.99	08/28	27.42	27.39	08/14	26.38	26.43
09/11	26.46	26.86	08/27	27.38	27.48	08/13	26.13	26.35
09/10	26.56	26.70	08/26	27.34	27.36	08/12	25.82	25.98
09/09	26.69	26.79	08/23	27.36	27.49	08/09	25.82	25.93
09/06	26.70	26.69	08/22	27.16	27.09	08/08	25.62	25.91
09/05	26.86	27.03	08/21	27.10	27.22	08/07	25.69	25.40

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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