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iShares MSCI巴西UCITS ETF (Dist)(ibzl@ln)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(10/31)
1,710.25(英鎊)
0.00
0.00
2,191.13
1,674.75
淨值(10/31)
1,708.69(英鎊)
-2.26
-0.13
2,242.38
1,692.69
iShares MSCI巴西UCITS ETF (Dist)(ibzl@ln) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
10/31
1,708.69
1,710.25
10/17
1,723.38
1,715.38
10/03
1,759.73
1,753.38
10/30
1,710.95
1,710.25
10/16
1,734.38
1,734.25
10/02
1,780.20
1,781.13
10/29
1,728.39
1,728.75
10/15
1,725.81
1,720.00
10/01
1,758.16
1,761.00
10/28
1,739.48
1,734.00
10/14
1,749.82
1,732.00
09/30
1,740.06
1,741.88
10/25
1,718.83
1,718.88
10/11
1,711.94
1,713.25
09/27
1,759.11
1,752.75
10/24
1,723.62
1,709.63
10/10
1,732.07
1,727.63
09/26
1,760.57
1,740.25
10/23
1,705.58
1,702.38
10/09
1,722.94
1,725.50
09/25
1,746.58
1,738.63
10/22
1,716.76
1,695.75
10/08
1,755.13
1,749.13
09/24
1,757.96
1,739.00
10/21
1,713.52
1,706.75
10/07
1,773.75
1,767.38
09/23
1,724.50
1,710.50
10/18
1,720.09
1,704.88
10/04
1,773.26
1,766.88
09/20
1,750.79
1,740.25
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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