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iShares Cohen & Steers不動產投資信託ETF(ICF)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/21)	64.53(美元)	0.45	0.70	67.33	52.54
淨值(11/21)	64.54(美元)	0.45	0.70	67.34	52.54

iShares Cohen & Steers不動產投資信託ETF(ICF) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/21	64.54	64.53	11/07	63.55	63.53	10/24	65.51	65.51
11/20	64.09	64.08	11/06	62.92	62.89	10/23	65.62	65.61
11/19	64.31	64.29	11/05	64.49	64.49	10/22	64.83	64.85
11/18	63.99	63.98	11/04	63.61	63.62	10/21	64.66	64.66
11/15	63.53	63.53	11/01	62.91	62.91	10/18	65.99	65.96
11/14	63.27	63.28	10/31	63.63	63.60	10/17	65.57	65.58
11/13	63.81	63.83	10/30	64.83	64.83	10/16	66.00	65.98
11/12	63.33	63.35	10/29	64.67	64.70	10/15	65.33	65.32
11/11	64.16	64.14	10/28	65.19	65.20	10/14	64.52	64.54
11/08	64.53	64.52	10/25	64.98	64.99	10/11	64.07	64.07

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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