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iShares MSCI全球股市UCITS ETF (Dist)(idwr@ln)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/05)	75.90(美元)	-0.53	-0.69	78.05	58.46
淨值(09/05)	76.04(美元)	-0.27	-0.35	78.03	58.15

iShares MSCI全球股市UCITS ETF (Dist)(idwr@ln) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/05	76.04	75.90	08/21	77.36	77.35	08/07	71.81	73.01
09/04	76.31	76.43	08/20	77.04	76.99	08/06	71.99	71.98
09/03	76.63	77.04	08/19	77.10	76.93	08/05	71.17	71.53
09/02	77.99	78.05	08/16	76.37	76.23	08/02	73.43	72.90
08/30	78.03	77.53	08/15	76.02	76.04	08/01	74.91	75.11
08/29	77.40	77.89	08/14	75.02	75.00	07/31	76.04	76.12
08/28	77.38	77.41	08/13	74.58	74.35	07/30	74.82	74.82
08/27	77.72	77.69	08/12	73.40	73.49	07/29	75.08	75.07
08/23	77.77	77.85	08/09	73.42	73.34	07/26	75.03	74.98
08/22	76.87	77.29	08/08	72.99	72.87	07/25	74.32	74.89

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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