ASX 200 ETF(澳洲交易所:ioz@ax)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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iShares核心標普/澳洲交易所200 ETF(ioz@ax)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/21)	33.56(澳幣)	-0.05	-0.15	33.79	28.23
淨值(11/21)	33.58(澳幣)	-0.01	-0.03	33.79	28.22

iShares核心標普/澳洲交易所200 ETF(ioz@ax) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/21	33.58	33.56	11/07	33.11	33.13	10/24	32.99	33.01
11/20	33.59	33.61	11/06	32.96	32.98	10/23	33.03	33.01
11/19	33.79	33.79	11/05	32.69	32.72	10/22	32.99	32.97
11/18	33.49	33.50	11/04	32.82	32.84	10/21	33.54	33.55
11/15	33.43	33.44	11/01	32.64	32.63	10/18	33.30	33.31
11/14	33.18	33.20	10/31	32.80	32.79	10/17	33.59	33.59
11/13	33.06	33.05	10/30	32.89	32.89	10/16	33.30	33.30
11/12	33.27	33.26	10/29	33.16	33.17	10/15	33.44	33.43
11/11	33.28	33.27	10/28	33.05	33.07	10/14	33.17	33.15
11/08	33.38	33.41	10/25	33.01	33.03	10/11	33.02	33.01

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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