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Renaissance IPO ETF(IPO)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	40.37(美元)	-0.19	-0.47	42.59	29.26
淨值(09/04)	40.41(美元)	-0.20	-0.49	42.63	29.23

Renaissance IPO ETF(IPO) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	40.41	40.37	08/20	40.54	40.50	08/06	36.96	36.95
09/03	40.61	40.56	08/19	40.89	40.89	08/05	35.89	35.82
08/30	41.79	41.77	08/16	40.34	40.34	08/02	37.12	37.03
08/29	41.37	41.33	08/15	40.20	40.17	08/01	38.53	38.53
08/28	41.25	41.21	08/14	39.05	39.05	07/31	40.27	40.24
08/27	42.21	42.17	08/13	38.87	38.84	07/30	39.56	39.53
08/26	42.24	42.22	08/12	38.01	38.00	07/29	40.15	40.09
08/23	42.11	42.12	08/09	38.11	38.10	07/26	40.44	40.45
08/22	40.68	40.65	08/08	36.47	37.88	07/25	39.85	39.83
08/21	41.10	41.07	08/07	36.47	36.46	07/24	39.99	39.95

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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