NYLI MacKay ESG非投資等級主動型ETF-NYLI MacKay ESG High Income ETF(NYSE:IQHI)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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NYLI MacKay ESG非投資等級主動型ETF(IQHI)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(12/24)	26.55(美元)	-0.05	-0.17	27.12	25.87
淨值(12/24)	26.52(美元)	0.01	0.04	27.06	25.82

NYLI MacKay ESG非投資等級主動型ETF(IQHI) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
12/24	26.52	26.55	12/10	26.81	26.72	11/25	26.83	26.91
12/23	26.51	26.60	12/09	26.82	26.85	11/22	26.76	26.78
12/20	26.54	26.56	12/06	26.84	26.87	11/21	26.76	26.78
12/19	26.48	26.50	12/05	26.80	26.82	11/20	26.73	26.74
12/18	26.62	26.59	12/04	26.79	26.80	11/19	26.72	26.80
12/17	26.69	26.71	12/03	26.76	26.77	11/18	26.68	26.67
12/16	26.74	26.72	12/02	26.74	26.76	11/15	26.66	26.68
12/13	26.74	26.73	11/29	26.87	26.91	11/14	26.71	26.72
12/12	26.79	26.83	11/27	26.83	26.91	11/13	26.71	26.73
12/11	26.82	26.83	11/26	26.80	26.82	11/12	26.71	26.76

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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