AllianzIM美國股票Buffer15 7月無上限主動型ETF-AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF(Cboe BZX:JULU)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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AllianzIM美國股票Buffer15 7月無上限主動型ETF(JULU)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/19)	25.94(美元)	0.30	1.18	25.94	24.18
淨值(09/19)	25.95(美元)	0.29	1.13	25.95	24.29

AllianzIM美國股票Buffer15 7月無上限主動型ETF(JULU) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/19	25.95	25.94	09/05	25.23	25.21	08/21	25.60	25.57
09/18	25.66	25.64	09/04	25.29	25.28	08/20	25.55	25.49
09/17	25.70	25.67	09/03	25.30	25.27	08/19	25.55	25.52
09/16	25.68	25.68	08/30	25.68	25.66	08/16	25.38	25.34
09/13	25.65	25.65	08/29	25.50	25.48	08/15	25.31	25.29
09/12	25.54	25.52	08/28	25.50	25.49	08/14	25.07	25.03
09/11	25.40	25.38	08/27	25.62	25.59	08/13	24.97	24.96
09/10	25.23	25.23	08/26	25.58	25.59	08/12	24.69	24.67
09/09	25.14	25.12	08/23	25.63	25.62	08/09	24.70	24.71
09/06	24.94	24.94	08/22	25.43	25.39	08/08	24.63	24.61

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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