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AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-7月(JULW)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/07)	35.07(美元)	0.09	0.27	35.07	29.63
淨值(11/07)	35.09(美元)	0.09	0.26	35.09	29.64

AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-7月(JULW) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/07	35.09	35.07	10/24	34.69	34.66	10/10	34.54	34.52
11/06	35.00	34.97	10/23	34.66	34.64	10/09	34.57	34.57
11/05	34.67	34.63	10/22	34.78	34.73	10/08	34.48	34.46
11/04	34.47	34.46	10/21	34.77	34.73	10/07	34.32	34.31
11/01	34.48	34.45	10/18	34.80	34.78	10/04	34.50	34.46
10/31	34.42	34.38	10/17	34.73	34.67	10/03	34.37	34.33
10/30	34.71	34.68	10/16	34.73	34.68	10/02	34.42	34.38
10/29	34.77	34.74	10/15	34.64	34.62	10/01	34.42	34.38
10/28	34.74	34.72	10/14	34.73	34.73	09/30	34.55	34.54
10/25	34.69	34.67	10/11	34.64	34.62	09/27	34.47	34.41

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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