AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-6月-AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jun ETF(NYSE:JUNW)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-6月(JUNW)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/19)	29.43(美元)	0.18	0.61	29.43	25.08
淨值(09/19)	29.45(美元)	0.20	0.68	29.45	25.11

AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-6月(JUNW) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/19	29.45	29.43	09/05	28.95	28.92	08/21	29.14	29.12
09/18	29.25	29.25	09/04	28.95	28.98	08/20	29.09	29.09
09/17	29.28	29.27	09/03	28.99	28.97	08/19	29.11	29.08
09/16	29.28	29.25	08/30	29.25	29.23	08/16	29.03	28.98
09/13	29.26	29.22	08/29	29.11	29.10	08/15	28.95	28.94
09/12	29.18	29.15	08/28	29.10	29.10	08/14	28.81	28.78
09/11	29.08	29.07	08/27	29.20	29.20	08/13	28.74	28.71
09/10	28.97	28.96	08/26	29.15	29.19	08/12	28.51	28.51
09/09	28.89	28.88	08/23	29.18	29.20	08/09	28.50	28.49
09/06	28.73	28.74	08/22	29.04	29.05	08/08	28.42	28.40

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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