AllianzIM美國股票Buffer15 5月無上限主動型ETF-AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF(Cboe BZX:MAYU)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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AllianzIM美國股票Buffer15 5月無上限主動型ETF(MAYU)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/19)	27.78(美元)	0.38	1.39	27.78	24.99
淨值(09/19)	27.80(美元)	0.41	1.50	27.80	24.93

AllianzIM美國股票Buffer15 5月無上限主動型ETF(MAYU) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/19	27.80	27.78	09/05	26.90	26.86	08/21	27.38	27.37
09/18	27.39	27.40	09/04	26.98	26.98	08/20	27.31	27.26
09/17	27.47	27.45	09/03	27.00	26.98	08/19	27.29	27.28
09/16	27.46	27.46	08/30	27.48	27.48	08/16	27.12	27.07
09/13	27.42	27.41	08/29	27.26	27.24	08/15	27.01	27.00
09/12	27.29	27.26	08/28	27.25	27.25	08/14	26.70	26.67
09/11	27.10	27.10	08/27	27.41	27.37	08/13	26.61	26.58
09/10	26.89	26.87	08/26	27.34	27.32	08/12	26.26	26.23
09/09	26.78	26.76	08/23	27.43	27.42	08/09	26.25	26.25
09/06	26.53	26.54	08/22	27.20	27.14	08/08	26.20	26.17

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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