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AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-5月(MAYW)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/18)	29.81(美元)	-0.01	-0.04	29.82	25.21
淨值(09/18)	29.80(美元)	-0.01	-0.03	29.81	25.20

AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-5月(MAYW) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/18	29.80	29.81	09/04	29.54	29.56	08/20	29.66	29.64
09/17	29.81	29.82	09/03	29.55	29.55	08/19	29.65	29.65
09/16	29.81	29.82	08/30	29.79	29.79	08/16	29.58	29.56
09/13	29.79	29.81	08/29	29.69	29.68	08/15	29.53	29.53
09/12	29.73	29.73	08/28	29.67	29.68	08/14	29.41	29.40
09/11	29.65	29.66	08/27	29.74	29.73	08/13	29.33	29.32
09/10	29.55	29.55	08/26	29.70	29.70	08/12	29.12	29.13
09/09	29.48	29.49	08/23	29.72	29.72	08/09	29.13	29.12
09/06	29.33	29.36	08/22	29.60	29.58	08/08	29.03	29.02
09/05	29.53	29.54	08/21	29.68	29.68	08/07	28.74	28.75

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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