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自由日股利主動型ETF(MBOX)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/07)	34.52(美元)	0.01	0.02	34.52	25.70
淨值(11/07)	34.52(美元)	0.00	0.00	34.52	25.69

自由日股利主動型ETF(MBOX) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/07	34.52	34.52	10/24	33.31	33.33	10/10	33.88	33.89
11/06	34.52	34.52	10/23	33.41	33.41	10/09	34.01	34.02
11/05	33.65	33.69	10/22	33.71	33.73	10/08	33.82	33.85
11/04	33.12	33.19	10/21	33.77	33.76	10/07	33.73	33.72
11/01	33.13	33.10	10/18	34.20	34.20	10/04	33.97	33.98
10/31	33.10	33.16	10/17	34.19	34.20	10/03	33.76	33.74
10/30	33.34	33.41	10/16	34.21	34.22	10/02	33.83	33.83
10/29	33.28	33.22	10/15	33.97	33.98	10/01	33.84	33.83
10/28	33.40	33.42	10/14	34.40	34.43	09/30	34.05	34.05
10/25	33.23	33.22	10/11	34.22	34.23	09/27	33.93	33.98

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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