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Ballast小型/中型股主動型ETF(MGMT)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/18)	37.65(美元)	0.10	0.27	39.23	32.19
淨值(09/18)	37.67(美元)	0.07	0.19	39.23	32.16

Ballast小型/中型股主動型ETF(MGMT) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/18	37.67	37.65	09/04	36.78	36.80	08/20	36.49	36.50
09/17	37.60	37.55	09/03	36.83	36.92	08/19	36.80	36.74
09/16	37.27	37.26	08/30	38.04	38.02	08/16	36.43	36.37
09/13	36.95	36.94	08/29	37.76	37.74	08/15	36.36	36.36
09/12	36.17	36.11	08/28	37.45	37.46	08/14	35.73	35.73
09/11	35.68	35.71	08/27	37.52	37.53	08/13	35.78	35.79
09/10	35.72	35.71	08/26	37.73	37.72	08/12	35.30	35.37
09/09	35.97	36.04	08/23	37.66	37.64	08/09	35.37	35.34
09/06	36.03	36.11	08/22	36.63	36.62	08/08	35.57	35.55
09/05	36.44	36.43	08/21	36.92	36.94	08/07	34.87	34.88

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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