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NYLI併購套利ETF(MNA)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/27)	32.84(美元)	0.06	0.19	32.99	30.77
淨值(11/27)	32.86(美元)	0.01	0.03	32.99	30.80

NYLI併購套利ETF(MNA) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/27	32.86	32.84	11/13	32.84	32.79	10/30	32.91	32.89
11/26	32.85	32.78	11/12	32.83	32.87	10/29	32.89	32.85
11/25	32.86	32.87	11/11	32.86	32.83	10/28	32.87	32.83
11/22	32.87	32.80	11/08	32.87	32.80	10/25	32.84	32.78
11/21	32.79	32.78	11/07	32.99	32.90	10/24	32.92	32.86
11/20	32.72	32.67	11/06	32.99	32.93	10/23	32.93	32.86
11/19	32.69	32.60	11/05	32.86	32.91	10/22	32.92	32.89
11/18	32.69	32.65	11/04	32.89	32.84	10/21	32.93	32.85
11/15	32.72	32.67	11/01	32.89	32.83	10/18	32.92	32.92
11/14	32.82	32.75	10/31	32.84	32.83	10/17	32.99	32.93

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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