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Akros每月支付ETF(MPAY)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/18)	25.42(美元)	-0.10	-0.39	26.08	21.27
淨值(09/18)	25.31(美元)	-0.11	-0.43	26.06	21.25

Akros每月支付ETF(MPAY) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/18	25.31	25.42	09/04	24.84	24.93	08/20	25.46	25.57
09/17	25.42	25.52	09/03	24.97	24.95	08/19	25.47	25.55
09/16	25.46	25.57	08/30	25.50	25.60	08/16	25.23	25.32
09/13	25.44	25.52	08/29	25.27	25.37	08/15	25.12	25.19
09/12	25.29	25.39	08/28	25.29	25.41	08/14	24.70	24.82
09/11	25.06	25.17	08/27	25.47	25.57	08/13	24.64	24.73
09/10	24.84	24.94	08/26	25.42	25.51	08/12	24.25	24.33
09/09	24.68	24.77	08/23	25.51	25.62	08/09	24.17	24.26
09/06	24.48	24.58	08/22	25.24	25.31	08/08	24.02	24.09
09/05	24.82	24.90	08/21	25.52	25.63	08/07	23.45	23.55

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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