American Century多部門收入主動型ETF-American Century Multisector Income ETF(NYSE:MUSI)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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American Century多部門收入主動型ETF(MUSI)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/19)	44.50(美元)	-0.18	-0.40	44.88	40.76
淨值(09/19)	44.81(美元)	0.07	0.16	44.81	40.75

American Century多部門收入主動型ETF(MUSI) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/19	44.81	44.50	09/05	44.45	44.52	08/21	44.37	44.35
09/18	44.74	44.68	09/04	44.38	44.61	08/20	44.27	44.26
09/17	44.80	44.79	09/03	44.24	44.23	08/19	44.17	44.23
09/16	44.81	44.88	08/30	44.38	44.38	08/16	44.11	44.09
09/13	44.72	44.77	08/29	44.41	44.44	08/15	44.02	44.01
09/12	44.61	44.63	08/28	44.44	44.46	08/14	44.14	44.15
09/11	44.60	44.61	08/27	44.45	44.49	08/13	44.06	43.86
09/10	44.63	44.57	08/26	44.43	44.49	08/12	43.93	43.90
09/09	44.55	44.57	08/23	44.44	44.49	08/09	43.87	43.81
09/06	44.52	44.56	08/22	44.25	44.25	08/08	43.78	43.66

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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