Aztlan北美近岸精選股票ETF-Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF(NYSE:NRSH)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Aztlan北美近岸精選股票ETF(NRSH)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/18)	22.53(美元)	0.05	0.21	22.53	19.98
淨值(09/18)	22.51(美元)	0.08	0.36	22.51	19.95

Aztlan北美近岸精選股票ETF(NRSH) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/18	22.51	22.53	09/04	22.21	22.20	08/20	21.77	21.81
09/17	22.43	22.48	09/03	22.08	22.15	08/19	22.04	22.08
09/16	22.26	22.30	08/30	22.20	22.15	08/16	21.83	21.87
09/13	22.15	22.22	08/29	22.01	22.03	08/15	21.77	21.79
09/12	21.94	21.88	08/28	22.06	22.01	08/14	21.41	21.44
09/11	21.66	21.61	08/27	21.93	21.95	08/13	21.43	21.43
09/10	21.70	21.69	08/26	22.12	22.16	08/12	21.26	21.25
09/09	21.70	21.73	08/23	22.20	22.23	08/09	21.42	21.44
09/06	21.53	21.50	08/22	21.80	21.80	08/08	21.57	21.57
09/05	21.77	21.77	08/21	21.89	21.93	08/07	21.13	21.09

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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