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Invesco國際公司債券ETF(PICB)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(03/10)
22.30(美元)
-0.02
-0.09
23.54
21.08
淨值(03/10)
22.29(美元)
-0.03
-0.13
23.47
21.00
Invesco國際公司債券ETF(PICB) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
03/10
22.29
22.30
02/24
21.97
21.92
02/07
21.80
21.75
03/07
22.32
22.32
02/21
22.01
22.01
02/06
21.86
21.84
03/06
22.20
22.23
02/20
21.96
22.02
02/05
21.98
21.93
03/05
22.16
22.22
02/19
21.88
21.87
02/04
21.82
21.84
03/04
22.03
22.06
02/18
21.99
21.94
02/03
21.66
21.64
03/03
21.98
22.01
02/14
22.11
22.04
01/31
21.73
21.68
02/28
21.89
21.90
02/13
21.96
22.00
01/30
21.73
21.71
02/27
21.89
21.89
02/12
21.73
21.77
01/29
21.62
21.65
02/26
22.05
22.03
02/11
21.75
21.79
01/28
21.62
21.67
02/25
22.03
22.06
02/10
21.78
21.72
01/27
21.73
21.71
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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