Invesco浮動利率市政收入ETF-Invesco Floating Rate Municipal Income ETF(NYSE:PVI)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Invesco浮動利率市政收入ETF(PVI)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(12/18)	24.79(美元)	-0.02	-0.06	25.05	24.71
淨值(12/18)	24.84(美元)	0.00	0.00	24.87	24.78

Invesco浮動利率市政收入ETF(PVI) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
12/18	24.84	24.79	12/04	24.82	24.79	11/19	24.79	24.76
12/17	24.84	24.80	12/03	24.81	24.79	11/18	24.79	24.81
12/16	24.84	24.84	12/02	24.81	24.82	11/15	24.86	24.81
12/13	24.83	24.83	11/29	24.81	24.79	11/14	24.86	24.89
12/12	24.83	24.82	11/27	24.81	24.79	11/13	24.85	24.86
12/11	24.83	24.71	11/26	24.80	24.79	11/12	24.85	24.81
12/10	24.82	24.81	11/25	24.80	24.75	11/11	24.85	24.82
12/09	24.82	24.82	11/22	24.80	24.83	11/08	24.85	24.89
12/06	24.82	24.80	11/21	24.79	24.75	11/07	24.84	24.78
12/05	24.82	24.81	11/20	24.79	24.76	11/06	24.84	24.80

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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