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Rockefeller全球股票主動型ETF(RGEF)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/20)	24.79(美元)	-0.03	-0.11	25.46	24.65
淨值(11/20)	24.80(美元)	-0.04	-0.16	25.42	24.64

Rockefeller全球股票主動型ETF(RGEF) - 近18日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/20	24.80	24.79	11/12	25.14	25.15	11/04	24.64	24.65
11/19	24.84	24.82	11/11	25.42	25.42	11/01	24.69	24.73
11/18	24.82	24.84	11/08	25.37	25.38	10/31	24.64	24.65
11/15	24.73	24.73	11/07	25.41	25.46	10/30	25.03	24.98
11/14	24.96	24.96	11/06	25.18	25.19	10/29	25.10	25.11
11/13	25.05	25.05	11/05	24.86	24.91	10/28	25.05	25.09

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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