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NYLI世邦魏理仕新世代房地產ETF(ROOF)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/19)	20.80(美元)	0.10	0.47	22.69	18.20
淨值(11/19)	20.83(美元)	0.10	0.48	22.63	18.21

NYLI世邦魏理仕新世代房地產ETF(ROOF) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/19	20.83	20.80	11/05	21.19	21.16	10/22	21.50	21.49
11/18	20.73	20.71	11/04	21.04	20.98	10/21	21.44	21.38
11/15	20.63	20.59	11/01	20.83	20.80	10/18	21.77	21.76
11/14	20.62	20.57	10/31	21.03	21.03	10/17	21.68	21.68
11/13	20.77	20.74	10/30	21.43	21.41	10/16	21.89	21.91
11/12	20.79	20.75	10/29	21.40	21.35	10/15	21.69	21.67
11/11	21.00	20.96	10/28	21.54	21.47	10/14	21.44	21.48
11/08	21.08	21.05	10/25	21.50	21.45	10/11	21.36	21.36
11/07	20.87	20.83	10/24	21.62	21.59	10/10	21.17	21.15
11/06	20.79	20.74	10/23	21.67	21.66	10/09	21.27	21.29

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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