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Rockefeller美國中小型主動型ETF(RSMC)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(11/20)
25.89(美元)
0.11
0.44
26.89
24.63
淨值(11/20)
25.89(美元)
0.12
0.47
26.88
24.57
Rockefeller美國中小型主動型ETF(RSMC) - 近29日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
11/20
25.89
25.89
11/06
26.36
26.30
10/23
25.01
25.04
11/19
25.77
25.78
11/05
25.10
25.08
10/22
24.92
24.95
11/18
25.71
25.72
11/04
24.74
24.74
10/21
25.00
25.02
11/15
25.76
25.78
11/01
24.68
24.70
10/18
25.30
25.32
11/14
25.94
25.94
10/31
24.57
24.63
10/17
25.40
25.41
11/13
26.40
26.43
10/30
25.06
25.07
10/16
25.41
25.47
11/12
26.55
26.54
10/29
25.18
25.18
10/15
25.41
25.44
11/11
26.88
26.89
10/28
25.27
25.29
10/14
25.46
25.45
11/08
26.55
26.56
10/25
24.95
24.95
10/11
25.33
25.34
11/07
26.36
26.40
10/24
24.99
25.02
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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