NYLI Mackay證券化收益主動型ETF-NYLI MacKay Securitized Income ETF(NYSE:SECR)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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NYLI Mackay證券化收益主動型ETF(SECR)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(12/24)	25.61(美元)	-0.02	-0.08	26.82	25.13
淨值(12/24)	25.59(美元)	0.00	0.00	26.80	25.15

NYLI Mackay證券化收益主動型ETF(SECR) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
12/24	25.59	25.61	12/10	26.02	26.04	11/25	25.95	25.99
12/23	25.59	25.63	12/09	26.04	26.06	11/22	25.74	25.77
12/20	25.67	25.70	12/06	26.10	26.12	11/21	25.71	25.79
12/19	25.59	25.60	12/05	26.04	26.06	11/20	25.72	25.75
12/18	25.64	25.64	12/04	26.02	26.05	11/19	25.74	25.76
12/17	25.82	25.84	12/03	25.94	25.95	11/18	25.70	25.71
12/16	25.81	25.85	12/02	25.98	26.00	11/15	25.67	25.67
12/13	25.79	25.81	11/29	26.08	26.10	11/14	25.67	25.67
12/12	25.88	25.88	11/27	26.00	26.01	11/13	25.68	25.72
12/11	25.96	26.02	11/26	25.92	25.93	11/12	25.66	25.67

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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