SEI精選小型股主動型ETF-SEI Select Small Cap ETF(NASDAQ:SEIS)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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SEI精選小型股主動型ETF(SEIS)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/21)	27.31(美元)	0.44	1.64	27.98	25.30
淨值(11/21)	27.31(美元)	0.44	1.64	27.98	25.29

SEI精選小型股主動型ETF(SEIS) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/21	27.31	27.31	11/07	27.27	27.27	10/24	25.47	25.47
11/20	26.87	26.87	11/06	27.46	27.46	10/23	25.40	25.40
11/19	26.86	26.86	11/05	25.86	25.86	10/22	25.60	25.60
11/18	26.69	26.69	11/04	25.42	25.42	10/21	25.69	25.69
11/15	26.65	26.65	11/01	25.34	25.34	10/18	26.13	26.13
11/14	26.96	26.96	10/31	25.30	25.30	10/17	26.28	26.28
11/13	27.40	27.40	10/30	25.68	25.68	10/16	26.26	26.26
11/12	27.57	27.57	10/29	25.67	25.67	10/15	25.98	25.98
11/11	27.98	27.98	10/28	25.75	25.75	10/14	25.96	25.96
11/08	27.61	27.61	10/25	25.32	25.32	10/11	25.79	25.81

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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