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AllianzIM美國股票Buffer15 9月無上限主動型ETF(SEPU)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(10/24)
25.60(美元)
0.06
0.22
25.79
24.35
淨值(10/24)
25.59(美元)
0.05
0.20
25.79
24.34
AllianzIM美國股票Buffer15 9月無上限主動型ETF(SEPU) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
10/24
25.59
25.60
10/10
25.50
25.50
09/26
25.40
25.37
10/23
25.54
25.54
10/09
25.54
25.55
09/25
25.31
25.29
10/22
25.72
25.76
10/08
25.40
25.41
09/24
25.33
25.34
10/21
25.72
25.73
10/07
25.22
25.21
09/23
25.26
25.32
10/18
25.79
25.79
10/04
25.39
25.40
09/20
25.21
25.27
10/17
25.72
25.72
10/03
25.20
25.24
09/19
25.27
25.25
10/16
25.73
25.73
10/02
25.28
25.29
09/18
24.96
24.98
10/15
25.63
25.65
10/01
25.25
25.30
09/17
25.02
25.02
10/14
25.78
25.79
09/30
25.43
25.41
09/16
25.03
25.03
10/11
25.62
25.63
09/27
25.36
25.40
09/13
24.99
25.04
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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