AllianzIM美國股票Buffer15 9月無上限主動型ETF-AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF(Cboe BZX:SEPU)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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AllianzIM美國股票Buffer15 9月無上限主動型ETF(SEPU)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/24)	25.60(美元)	0.06	0.22	25.79	24.35
淨值(10/24)	25.59(美元)	0.05	0.20	25.79	24.34

AllianzIM美國股票Buffer15 9月無上限主動型ETF(SEPU) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/24	25.59	25.60	10/10	25.50	25.50	09/26	25.40	25.37
10/23	25.54	25.54	10/09	25.54	25.55	09/25	25.31	25.29
10/22	25.72	25.76	10/08	25.40	25.41	09/24	25.33	25.34
10/21	25.72	25.73	10/07	25.22	25.21	09/23	25.26	25.32
10/18	25.79	25.79	10/04	25.39	25.40	09/20	25.21	25.27
10/17	25.72	25.72	10/03	25.20	25.24	09/19	25.27	25.25
10/16	25.73	25.73	10/02	25.28	25.29	09/18	24.96	24.98
10/15	25.63	25.65	10/01	25.25	25.30	09/17	25.02	25.02
10/14	25.78	25.79	09/30	25.43	25.41	09/16	25.03	25.03
10/11	25.62	25.63	09/27	25.36	25.40	09/13	24.99	25.04

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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