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Sprott關鍵材料ETF(SETM)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/21)	17.91(美元)	0.02	0.11	20.76	14.33
淨值(11/21)	17.87(美元)	0.13	0.73	20.58	14.39

Sprott關鍵材料ETF(SETM) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/21	17.87	17.91	11/07	18.47	18.71	10/24	18.47	18.53
11/20	17.74	17.89	11/06	17.92	17.90	10/23	18.49	18.47
11/19	17.94	17.95	11/05	18.12	18.22	10/22	18.91	19.15
11/18	17.72	17.93	11/04	18.00	18.13	10/21	18.83	18.78
11/15	17.22	17.20	11/01	18.00	18.00	10/18	18.83	18.93
11/14	17.29	17.40	10/31	17.96	17.96	10/17	18.55	18.61
11/13	17.51	17.62	10/30	18.27	18.34	10/16	18.54	18.63
11/12	17.72	17.66	10/29	18.56	18.71	10/15	18.19	18.16
11/11	17.94	17.95	10/28	18.57	18.70	10/14	18.37	18.45
11/08	18.09	18.10	10/25	18.45	18.51	10/11	18.46	18.56

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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