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AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-2月/8月(SIXF)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(10/24)
27.78(美元)
0.07
0.23
27.87
25.17
淨值(10/24)
27.73(美元)
0.03
0.11
27.82
25.00
AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-2月/8月(SIXF) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
10/24
27.73
27.78
10/10
27.60
27.61
09/26
27.54
27.53
10/23
27.70
27.72
10/09
27.63
27.64
09/25
27.48
27.48
10/22
27.82
27.87
10/08
27.55
27.55
09/24
27.50
27.49
10/21
27.80
27.84
10/07
27.41
27.42
09/23
27.46
27.46
10/18
27.82
27.83
10/04
27.55
27.55
09/20
27.42
27.42
10/17
27.77
27.78
10/03
27.40
27.42
09/19
27.44
27.43
10/16
27.75
27.76
10/02
27.46
27.46
09/18
27.19
27.20
10/15
27.69
27.70
10/01
27.45
27.45
09/17
27.23
27.23
10/14
27.76
27.78
09/30
27.56
27.57
09/16
27.24
27.24
10/11
27.67
27.72
09/27
27.50
27.51
09/13
27.21
27.21
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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