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AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-2月/8月(SIXF)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/24)	27.78(美元)	0.07	0.23	27.87	25.17
淨值(10/24)	27.73(美元)	0.03	0.11	27.82	25.00

AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-2月/8月(SIXF) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/24	27.73	27.78	10/10	27.60	27.61	09/26	27.54	27.53
10/23	27.70	27.72	10/09	27.63	27.64	09/25	27.48	27.48
10/22	27.82	27.87	10/08	27.55	27.55	09/24	27.50	27.49
10/21	27.80	27.84	10/07	27.41	27.42	09/23	27.46	27.46
10/18	27.82	27.83	10/04	27.55	27.55	09/20	27.42	27.42
10/17	27.77	27.78	10/03	27.40	27.42	09/19	27.44	27.43
10/16	27.75	27.76	10/02	27.46	27.46	09/18	27.19	27.20
10/15	27.69	27.70	10/01	27.45	27.45	09/17	27.23	27.23
10/14	27.76	27.78	09/30	27.56	27.57	09/16	27.24	27.24
10/11	27.67	27.72	09/27	27.50	27.51	09/13	27.21	27.21

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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