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AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-1月/7月(SIXJ)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/18)	29.03(美元)	0.01	0.02	29.06	24.16
淨值(09/18)	29.02(美元)	-0.02	-0.07	29.04	24.18

AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-1月/7月(SIXJ) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/18	29.02	29.03	09/04	28.70	28.70	08/20	28.86	28.87
09/17	29.04	29.03	09/03	28.72	28.70	08/19	28.87	28.93
09/16	29.04	29.06	08/30	29.04	29.05	08/16	28.77	28.76
09/13	29.02	28.99	08/29	28.90	28.86	08/15	28.69	28.72
09/12	28.94	28.94	08/28	28.91	28.89	08/14	28.46	28.50
09/11	28.82	28.80	08/27	28.97	28.93	08/13	28.40	28.42
09/10	28.68	28.67	08/26	28.92	28.93	08/12	28.14	28.13
09/09	28.59	28.60	08/23	28.96	28.98	08/09	28.13	28.12
09/06	28.40	28.43	08/22	28.81	28.81	08/08	28.03	28.06
09/05	28.67	28.64	08/21	28.92	28.92	08/07	27.67	27.65

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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