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SanJac Alpha核心升級債券主動型ETF(SJCP)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(03/10)
25.03(美元)
-0.03
-0.13
25.15
24.65
淨值(03/10)
25.00(美元)
0.00
0.00
25.14
24.68
SanJac Alpha核心升級債券主動型ETF(SJCP) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
03/10
25.00
25.03
02/24
24.95
24.95
02/07
24.86
24.84
03/07
25.00
25.06
02/21
24.93
24.94
02/06
24.89
24.89
03/06
25.01
25.07
02/20
24.91
24.93
02/05
24.90
24.88
03/05
25.01
25.07
02/19
24.91
24.93
02/04
24.88
24.88
03/04
25.00
25.06
02/18
24.90
24.93
02/03
24.89
24.87
03/03
25.01
25.04
02/14
24.91
24.92
01/31
24.87
24.86
02/28
25.01
25.06
02/13
24.90
24.92
01/30
24.90
24.87
02/27
24.98
25.00
02/12
24.88
24.91
01/29
24.89
24.87
02/26
24.98
24.98
02/11
24.88
24.91
01/28
24.86
24.86
02/25
24.97
24.97
02/10
24.88
24.85
01/27
24.89
24.86
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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